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森霸傳感擬終止募投項目 1.77億元剩余募集資金永久補充流動資金

2024-05-28 08:32:08來源：儀表網(wǎng) 閱讀量：48 評論

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導讀：由于市場環(huán)境變化，項目難以實現(xiàn)原市場環(huán)境下可行性分析的預期目標，本著有利于公司股東利益的原則，公司計劃終止實施“智能熱釋電紅外傳感器擴產項目”、“可見光傳感器擴產項目”、“營銷中心建設項目”及“研發(fā)中心建設項目”。

　　5月24日，森霸傳感(300701.SZ)公布，公司于2024年5月24日召開第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關于終止募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司擬終止2017年度首次公開發(fā)行股票項目中的募集資金投資項目“智能熱釋電紅外傳感器擴產項目”、“可見光傳感器擴產項目”、“營銷中心建設項目”及“研發(fā)中心建設項目”，并將上述募集資金投資項目終止后剩余的募集資金17,669.70萬元(含累計收到的銀行存款利息、扣除銀行手續(xù)費支出等，具體金額以實際結轉時專戶資金余額為準)永久補充流動資金。
 
　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準南陽森霸光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可[2017]1565 號文)，森霸傳感首次公開發(fā)行股票并成功上市，共向社會公眾發(fā)行人民幣普通股(A 股)2,000萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣13.14元，募集資金總額26,280.00萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額23,616.67萬元。
 
　　根據(jù)《南陽森霸光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》及公司實際募集資金到位情況，公司募集資金投資計劃如下 ：
 
 
　　注：2022年8月25日公司召開第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于部分募投項目重新論證并延期的議案》，同意在募集資金投項目實施主體、用途及規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，將募集資金投項目“智能熱釋電紅外傳感器擴產項目”、“可見光傳感器擴產項目”和“研發(fā)中心建設項目”進行延期，項目預計達到可使用狀態(tài)時間延長至2024年9月14日，并對“可見光傳感器擴產項目”、“研發(fā)中心建設項目”和“營銷中心建設項目”重新論證。公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構對該事項發(fā)表了同意意見。
 
　　由于市場環(huán)境變化，項目難以實現(xiàn)原市場環(huán)境下可行性分析的預期目標，本著有利于公司股東利益的原則，公司計劃終止實施“智能熱釋電紅外傳感器擴產項目”、“可見光傳感器擴產項目”、“營銷中心建設項目”及“研發(fā)中心建設項目”。截至2024年3月31日，公司募集資金的使用情況如下：
 
 

        本次終止募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的具體情況：
 
　　1、智能熱釋電紅外傳感器擴產項目
 
　　智能熱釋電紅外傳感器擴產項目原計劃募集資金投資總額10,934.74萬元，項目擬購置生產廠房和辦公場地，通過建設投入和購置設備對智能熱釋電紅外傳感器產品進行擴產，并對產品結構進行調整。截至2024年3月31日，該項目累計使用募集資金6,946.06萬元，投資進度63.52%。
 
　　智能熱釋電紅外傳感器擴產項目約十年前開始籌劃，項目可行性研究階段及建設初期，消費電子行業(yè)快速發(fā)展，產品市場需求持續(xù)增加，熱釋電紅外傳感器的市場需求相應呈上升趨勢，因此本項目的規(guī)劃符合上述時期市場需求及預期。但由于規(guī)劃時間較早，項目所需設備及生產工藝在不斷迭代更新，且項目所面對的市場環(huán)境也發(fā)生了一定的變化，公司在推進項目建設的同時，也在現(xiàn)有生產線上不斷探索新的生產工藝技術，通過優(yōu)化生產工藝并使用效率更高的設施設備，目前產能能夠滿足下游客戶的需求。根據(jù)本項目當前實際建設情況及市場未來發(fā)展趨勢，為更好地支持公司發(fā)展戰(zhàn)略，提高資金運用效率，基于謹慎性原則，公司擬終止本項目。
 
　　2、可見光傳感器擴產項目可見光傳感器擴產項目
 
　　原計劃募集資金投資總額2,457.41萬元，項目擬購買生產廠房和辦公場地，購置生產設備，主要是為公司提升光敏三極管及 CMOS 線性可見光傳感器的產能提供場地及設備支持。截至2024年3月31日，該項目累計使用募集資金629.87萬元，投資進度25.63%。
 
　　可見光傳感器擴產項目約十年前開始籌劃，規(guī)劃時間較早，項目所需設備及生產工藝在不斷迭代更新，且所面對的市場環(huán)境也發(fā)生了較大的變化，公司在推進項目建設的同時，也在現(xiàn)有生產線上不斷探索新的工藝技術，通過優(yōu)化生產工藝并使用效率更高的設施設備，目前產能能夠滿足客戶的需求。為更好把握行業(yè)發(fā)展趨勢，提高資金運用效率，結合實際生產經營需要，公司擬終止本項目。
 
　　3、營銷中心建設項目
 
　　營銷中心建設項目計劃募集資金投資總額3,989.69萬元，項目擬通過在深圳購置辦公場所、購買辦公和電子檢測設備的方式建設新的營銷中心。截至2024年3月31日，該項目尚未使用募集資金。
 
　　營銷中心建設項目計劃實施地位于深圳，初期公司先以租賃的形式進行實施，并同步開展對擬建設的營銷中心區(qū)位優(yōu)勢、房屋類型、購置方式、產業(yè)政策支持等進行論證，但未尋找到能夠滿足營銷中心建設需求的合適場地。同時公司采用租賃方式已解決營銷中心的辦公問題，經過多年運營已能夠滿足要求。伴隨深圳房地產市場近年來發(fā)生的變化，以及節(jié)省運營成本等各方面的綜合考量，公司專門購置場地組建營銷中心的必要性大幅降低。根據(jù)目前實際情況，也為了提高資金運用效率，基于謹慎性原則，公司擬終止本項目。
 
　　4、研發(fā)中心建設項目
 
　　研發(fā)中心建設項目計劃募集資金投資總額6,234.83萬元，項目擬通過購置場地，增加軟硬件設備投入和研發(fā)人員，提升公司的研發(fā)能力和技術創(chuàng)新能力。截至2024年3月31日，該項目累計使用募集資金2,115.90萬元，投資進度33.94%。
 
　　研發(fā)中心建設項目約十年前開始籌劃，項目規(guī)劃時間較早，近年來由于傳感器相關行業(yè)技術及下游應用領域的快速發(fā)展，市場出現(xiàn)一定變化，對研發(fā)設備和技術工藝的改進提出了更高的要求，因此公司對于研發(fā)設備的選擇和采購上更為謹慎。公司在積極開展新型產品及相關技術研發(fā)的同時也密切關注行業(yè)發(fā)展和市場動態(tài)，尋求合適的并購機會，力爭實現(xiàn)企業(yè)外延式快速發(fā)展，打造綜合型傳感器品牌，根據(jù)目前實際情況，也為了提高資金運用效率，公司擬終止本項目。
 
　　綜合考慮當前的財務狀況、發(fā)展規(guī)劃和資金需要等因素，公司本著提高資金使用效率的原則，擬將上述募集資金投資項目終止后剩余募集資金共計約17,669.70萬元(含募集資金專戶累計產生的利息收入、現(xiàn)金管理收益、扣減手續(xù)費凈額等，具體金額以資金轉出當日銀行結算余額為準)，進行永久補充流動資金，其中用于支付公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買朱唯等人合計持有的無錫格林通安全裝備有限公司67%的股權并募集配套資金事項的現(xiàn)金對價 10,593.00 萬元，以及公司其他日常經營需要，支持上市公司的業(yè)務發(fā)展。
 
　　森霸傳感表示，公司本次終止“智能熱釋電紅外傳感器擴產項目”、“可見光傳感器擴產項目”、“營銷中心建設項目”及“研發(fā)中心建設項目”的建設系根據(jù)市場環(huán)境變化及自身發(fā)展經營戰(zhàn)略所做出的審慎決策，不會對公司現(xiàn)有業(yè)務的開展造成不利影響；本次終止前“智能熱釋電紅外傳感器擴產項目”、“可見光傳感器擴產項目”及“研發(fā)中心建設項目”已經投入的場地、設備設施等可以并入現(xiàn)有智能熱釋電紅外傳感器、可見光傳感器的產線及研發(fā)部門工作中并繼續(xù)發(fā)揮作用。公司將剩余募集資金永久補充流動資金有利于提升資金使用效率，符合公司生產經營需要。
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