精測電子擬將9506.5萬元節(jié)余募資補充流動資金

　　11月14日，精測電子(300567.SZ)發(fā)布公告，公司于2024年11月14日召開了第四屆董事會第四十一次會議、第四屆監(jiān)事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。
 

　　鑒于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目之“精測新能源智能裝備生產(chǎn)項目”(以下簡稱“本次擬結(jié)項項目”)已達到預(yù)定可使用狀態(tài)，為提高公司募集資金使用效率，降低財務(wù)成本，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司擬將上述募投項目專戶節(jié)余資金(含利息收入)95,064,954.82元(最終金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準)永久補充流動資金，同時注銷對應(yīng)的募集資金專戶。該事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。
 

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具《關(guān)于同意武漢精測電子集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2023〕9 號)同意注冊，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券12,760,000張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣1,276,000,000元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)的費用合計12,212,264.14元(不含稅)后，實際募集資金凈額為1,263,787,735.86元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并于2023年3月8日出具信會師報字[2023]第 ZE10032 號《驗證報告》。
 

　　截至2024年10月31日，公司本次擬結(jié)項項目募集資金專戶存儲情況如下：
 

　　
       根據(jù)公司2023年4月10日分別召開了第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司控股子公司常州精測使用人民幣26,701.26萬元募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。
 

　　(一)本次擬結(jié)項項目募集資金使用情況
 

　　本次擬結(jié)項項目公司實際募集資金金額為530,000,000.00元，截至2024年10月31日，實際投資項目累計已使用募集資金438,504,907.68元，節(jié)余募集資金及利息收入為95,064,954.82元(其中節(jié)余募集資金91,495,092.32元，銀行存款利息3,571,882.33元，累計手續(xù)費支出2,019.83元)。具體使用情況如下表：
 

 

　　1、在募投項目實施過程中，常州精測嚴格按照募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，在保障質(zhì)量和進度的前提下，本著專款專用、合理、有效及節(jié)儉的原則謹慎使用募集資金，嚴格把控采購環(huán)節(jié)和付款進度，合理配置資源，最大限度節(jié)約了項目資金。同時，在不影響募投項目建設(shè)進度及確保資金安全的前提下，對閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，提高了閑置募集資金的使用效率，取得一定的現(xiàn)金管理收益及利息收入。2、募投項目節(jié)余資金合計91,495,092.32元。3、募集資金存放期間產(chǎn)生了利息收入3,571,882.33元。
 

　　鑒于公司本次擬結(jié)項項目投資完畢，為提高募集資金使用效率，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《募集資金使用管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司擬將上述募投項目專戶節(jié)余資金(含利息收入)95,064,954.82元(實際利息以轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日實際金額為準)永久補充流動資金，用于常州精測生產(chǎn)經(jīng)營活動，提高其資金使用效率。上述資
 

　　金劃轉(zhuǎn)完成后，公司將對相關(guān)募集資金專戶進行銷戶處理，募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金后，后續(xù)如需支付尚未達到付款狀態(tài)的相關(guān)質(zhì)保金等尾款，公司將使用自有資金支付。
 

　　精測電子主要從事顯示、半導(dǎo)體及新能源檢測系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司目前在顯示領(lǐng)域的主營產(chǎn)品涵蓋LCD、OLED、Mini-LED、Micro-OLED、Micro-LED 等各類顯示器件的檢測設(shè)備，包括電測及調(diào)試系統(tǒng)設(shè)備、前制程AOI 設(shè)備、自動化裝備集成產(chǎn)品、微顯示缺陷檢測、AR/VR 制程設(shè)備、AI 檢測軟件與系統(tǒng)以及智能和精密光學(xué)儀器等；在半導(dǎo)體領(lǐng)域的主營產(chǎn)品分為前道和后道測試設(shè)備，包括膜厚量測系統(tǒng)、光學(xué)關(guān)鍵尺寸量測系統(tǒng)、電子束缺陷檢測系統(tǒng)、半導(dǎo)體硅片應(yīng)力測量設(shè)備、明場光學(xué)缺陷檢測設(shè)備和自動檢測設(shè)備(ATE)等；在新能源領(lǐng)域的主要產(chǎn)品為鋰電池生產(chǎn)及檢測設(shè)備，主要用于鋰電池電芯裝配和檢測環(huán)節(jié)等，包括鋰電池化成分容系統(tǒng)、切疊一體機、鋰電池視覺檢測系統(tǒng)和BMS檢測系統(tǒng)等。
 

　　同日，精測電子公告，自2024年9月30日至2024年11月14日期間，公司股票已滿足連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于“精測轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格(48.68元/股)的130%(即63.28元/股)，根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“精測轉(zhuǎn)債”的贖回條款。2024年11月14日，公司第四屆董事會第四十一次會議審議通過了《關(guān)于公司不提前贖回“精測轉(zhuǎn)債”的議案》，結(jié)合當(dāng)前市場情況及公司實際綜合考慮，一致同意本次不行使“精測轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“精測轉(zhuǎn)債”，且自本公告披露之日起至2025年3月29日期間，如再次觸及“精測轉(zhuǎn)債”上述有條件贖回條款時，公司均不行使提前贖回權(quán)利。