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科思創(chuàng)實現(xiàn)銷量攀升，堅定推進轉(zhuǎn)型

2025-02-28 08:46:38來源：科思創(chuàng) 閱讀量：11368 評論

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　　● 集團實現(xiàn)銷售額142億歐元(–1.4%)
 
　　● EBITDA達到11億歐元(–0.8%)
 
　　● 自由經(jīng)營現(xiàn)金流為8900萬歐元 (–61.6%)
 
　　● ADNOC收購要約獲股東高比例接受
 
　　● 到2028年每年節(jié)省4億歐元
 
　　● 2025年展望：EBITDA預計介于10億至16億歐元之間
 
　　
       盡管市場環(huán)境持續(xù)嚴峻，科思創(chuàng)在2024財年仍堅定不移地推進轉(zhuǎn)型。由于采取了針對性措施來提高產(chǎn)能可用率，公司在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)銷量增長。然而，由于銷售價格走低，集團銷售額相較2023年(144億歐元)下降1.4%至142億歐元。息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)保持穩(wěn)定，微降 0.8%至11億歐元，符合預期。凈利潤為-2.66 億歐元(2023年：-1.98億歐元)，而自由經(jīng)營現(xiàn)金流 (FOCF)為 8900萬歐元(2023年：2.32億歐元)。已使用資本回報率減去加權(quán)平均資本成本的差值(ROCE above WACC)為-7.4 個百分點(2023年：-6.1 個百分點)。溫室氣體排放量降至470萬噸二氧化碳當量(2023年：490萬噸)，主要由于德國勒沃庫森、多馬根、于爾丁根、布隆斯比特生產(chǎn)基地以及美國得克薩斯州貝敦基地的碳排放系數(shù)下降。
 
　　科思創(chuàng)首席執(zhí)行官施樂文博士(Dr. Markus Steilemann)表示：“2024年，盡管整個化工行業(yè)再遇挑戰(zhàn)，我們?nèi)詧允貞?zhàn)略，全力推進轉(zhuǎn)型。特別是產(chǎn)能可用率的提升，使我們大幅增加了銷量。我們將繼續(xù)沿著這條道路堅定前行，通過針對性投資提升競爭力，布局可持續(xù)未來技術(shù)，為長期增長奠定堅實基礎(chǔ)。”
 
　　投資生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟與效率提升
 
　　強化生產(chǎn)能力是科思創(chuàng)轉(zhuǎn)型的一個重要組成部分。2024年，公司對美國貝敦、中國上海和西班牙塔拉戈納等基地的現(xiàn)有工廠進行了優(yōu)化升級?？扑紕?chuàng)還對德國多馬根TDI 工廠進一步投資，以提高其能源效率和競爭力。科思創(chuàng)近期還宣布，將投資數(shù)億歐元擴建其位于美國俄亥俄州希伯倫的基地，以提升定制化聚碳酸酯的生產(chǎn)能力，進一步增強公司解決方案和特殊化學品業(yè)務。該擴建項目計劃于2025年啟動，并預計在 2026 年底前正式投產(chǎn)。
 
　　同時，科思創(chuàng)還采取有針對性的舉措繼續(xù)向循環(huán)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。2024 年，科思創(chuàng)與英國石油公司簽訂長期購電協(xié)議，從西班牙的一個太陽能發(fā)電場獲得可再生能源供應。此舉將幫助科思創(chuàng)在西班牙的綠電使用比例從10%提升至30%，每年可減少約16000噸的二氧化碳排放。此外，科思創(chuàng)已宣布在全球范圍內(nèi)投資1億歐元，用于升級創(chuàng)新中心，提升研發(fā)能力。除了這些有針對性的增長舉措外，科思創(chuàng)還致力于系統(tǒng)地優(yōu)化內(nèi)部流程。因此，作為其STRONG轉(zhuǎn)型計劃的一部分，科思創(chuàng)的目標是到2028年，借助數(shù)字化和架構(gòu)調(diào)整，在全球范圍內(nèi)每年節(jié)省4億歐元。
 
　　科思創(chuàng)首席財務官拜爾(Christian Baier)表示：“我們無法左右外部市場條件，但我們可以掌控如何應對這些挑戰(zhàn)，這正是我們在2024年著力提升流程效率、增強公司韌性的原因所在，而數(shù)字化和人工智能在此過程中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。我們將在2025年繼續(xù)優(yōu)化架構(gòu)，使科思創(chuàng)更好地適應未來發(fā)展。”
 
　　由于凈利潤為負，依據(jù)科思創(chuàng)的股息政策，2024財年將不派發(fā)股息，這與上一財年相同。
 
　　ADNOC對科思創(chuàng)的收購要約成功
 
　　在經(jīng)過實質(zhì)性談判后，科思創(chuàng)于2024年10月1日與阿布扎比國家石油公司(ADNOC Group)旗下相關(guān)實體，包括ADNOC International Germany Holding AG(以下簡稱“收購方”)簽署投資協(xié)議。ADNOC International Germany Holding AG為XRG P.J.S.C.(前身為ADNOC International Limited，與收購方及ADNOC集團的其他公司合稱為“XRG”)的全資間接子公司。2024年10月25日，收購方以每股62.00歐元的價格向科思創(chuàng)股份公司全體股東發(fā)出自愿公開收購要約。在2024年12月16日額外接受期結(jié)束后，XRG于2024年12月19日宣布其已通過收購要約持有154,541,806股科思創(chuàng)股份。連同此前已收購股份，截至上述報告日期，XRG已持有科思創(chuàng)現(xiàn)有股本的91.3%。通過后續(xù)進一步增持，截至2024年底，XRG的持股比例已達91.58%。
 
　　XRG將科思創(chuàng)視為其高性能材料與特殊化學品(Performance Materials and Specialty Chemicals)業(yè)務的關(guān)鍵組成部分，并認為科思創(chuàng)實現(xiàn)全面循環(huán)的戰(zhàn)略前景與其不謀而合。此次收購是XRG邁向全球前五大化工企業(yè)戰(zhàn)略目標的重要一步。
 
　　該交易的完成需滿足有關(guān)反壟斷審查、外商投資審查及歐盟外資補貼審查等常規(guī)成交條件。預計交易最早將于2025年下半年完成。
 
　　2025展望：預計EBITDA將位于10億至16億歐元之間
 
　　科思創(chuàng)預計2025 年的經(jīng)濟形勢仍將充滿挑戰(zhàn)。有鑒于此，集團預計2025財年的EBITDA將介于10億至16億歐元之間，自由經(jīng)營現(xiàn)金流將介于0至3億歐元之間，ROCE above WACC則將介于-6至-2個百分點之間。集團預計，科思創(chuàng)所有環(huán)境相關(guān)的工作場所[1]的范圍1和范圍2溫室氣體排放量將介于420萬至480萬噸二氧化碳當量之間。集團還預計2025年第一季度EBITDA將位于5000萬至1.5億歐元之間。
 
　　“功能材料”銷量回升；價格下滑拖累“解決方案和特殊化學品”
 
　　2024財年，功能材料業(yè)務板塊的銷售額增至70億歐元(2023年：69億歐元)。雖然銷量成功回升12%，從而推高了銷售額，但供過于求的疲軟市場形勢拖累了銷售價格和利潤率。該板塊EBITDA下降1.2%至5.69億歐元(2023年：5.76億歐元)，自由經(jīng)營現(xiàn)金流則下滑至7800萬歐元(2023年：1.62億歐元)。
 
　　解決方案和特殊化學品業(yè)務板塊銷售額下降3.6%至70億歐元(2023年：73億歐元)，主要由于平均銷售價格和原材料價格下跌。EBITDA減少9.4%至7.4億歐元(2023年：8.17億歐元)。除利潤率下降外，主要原因還包括去年沒有類似2023年出售增材制造業(yè)務帶來的非經(jīng)常性收益。此外， STRONG轉(zhuǎn)型計劃的實施費用也拖累了盈利。該板塊的自由經(jīng)營現(xiàn)金流下降24.3%至4.17億歐元(2023年：5.51億歐元)。
 
　　2024年第四季度，EBITDA和現(xiàn)金流同比上漲
 
　　2024年第四季度，科思創(chuàng)的銷售額同比增長0.9%至約 34億歐元(2023年同期：33億歐元)。四季度EBITDA 同比大幅增長 44.7%至1.91億歐元(2023年同期：1.32億歐元)，自由經(jīng)營現(xiàn)金流則同比上漲246.6%至2.53億歐元(2023年同期：7300萬歐元)。
 
　　[1] 該數(shù)據(jù)涵蓋科思創(chuàng)所有生產(chǎn)基地和相關(guān)辦公地點的溫室氣體排放。截至2024年底，科思創(chuàng)全球的主要生產(chǎn)基地(占科思創(chuàng)95%以上的能源使用量)的溫室氣體排放均已納入報告范圍。
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