4月8日晚間，炬光科技(688167)公告，公司于2025年4月8日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金和剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。同意公司將募投項(xiàng)目“炬光科技醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”(簡(jiǎn)稱(chēng)“韶關(guān)項(xiàng)目”)予以結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金和剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
炬光科技向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)22,490,000股，發(fā)行價(jià)格為78.69元/股，募集資金總額為176,973.81萬(wàn)元，扣除承銷(xiāo)費(fèi)用人民幣(不含增值稅)10,852.17萬(wàn)元后，剩余募集資金人民幣166,121.64萬(wàn)元。另減其他發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)2,856.89萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為163,264.76萬(wàn)元。
(一)韶關(guān)項(xiàng)目募集資金具體使用及節(jié)余情況
截至2025年3月31日，韶關(guān)項(xiàng)目預(yù)計(jì)節(jié)余募集資金4,548.93萬(wàn)元，募集資金使用及節(jié)余具體情況如下：
(二)韶關(guān)項(xiàng)目募集資金節(jié)余的主要原因
在募投項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，公司嚴(yán)格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，本著合理、高效、節(jié)約的原則，審慎使用募集資金。在保證項(xiàng)目質(zhì)量和控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，通過(guò)對(duì)各項(xiàng)資源的合理調(diào)度和優(yōu)化配置，降低了項(xiàng)目的成本和費(fèi)用，形成了資金節(jié)余。
此外，為提高募集資金的使用效率，在確保不影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、募集資金使用計(jì)劃和保證募集資金安全的情況下，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理獲得了一定的現(xiàn)金管理收益，同時(shí)募集資金存放期間也產(chǎn)生了一定的存款利息收入。
(三)韶關(guān)項(xiàng)目節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃
韶關(guān)項(xiàng)目存在工程施工合同尾款、工程施工合同質(zhì)保金、設(shè)備采購(gòu)合同質(zhì)保金等款項(xiàng)尚未支付，系該等合同尾款支付時(shí)間周期較長(zhǎng)，在項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)尚未支付所致。為提高資金使用效率并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司擬將韶關(guān)項(xiàng)目的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金(實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn))，用于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
(一)超募資金使用情況
公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣163,264.76萬(wàn)元，其中，超募資金金額為人民幣62,243.31萬(wàn)元。超募資金中10,000萬(wàn)元用于投資建設(shè)“炬光科技醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”一期項(xiàng)目，18,600萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，8,000.00萬(wàn)元用于投資建設(shè)“泛半導(dǎo)體制程光子應(yīng)用解決方案產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”，8,019.08萬(wàn)元用于股份回購(gòu)，17,624.23萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)ams-OSRAM資產(chǎn)。
截至本公告披露日，公司剩余超募資金1,464.41萬(wàn)元(未包含尚未收到的銀行利息收入、現(xiàn)金管理收益)，均為超募資金利息收入及現(xiàn)金管理產(chǎn)品累計(jì)收益。
(二)剩余超募資金的使用計(jì)劃
在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿(mǎn)足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司擬將韶關(guān)項(xiàng)目節(jié)余的超募資金和剩余超募資金(公司超募資金在使用前獲得的利息收入和現(xiàn)金管理產(chǎn)品累計(jì)收益)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。
公司超募資金總額為62,243.31萬(wàn)元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為6,013.33萬(wàn)元(韶關(guān)項(xiàng)目節(jié)余超募資金4,548.93萬(wàn)元及剩余超募資金1,464.41萬(wàn)元)，占超募資金總額的比例為9.66%。
炬光科技監(jiān)事會(huì)表示，公司本次對(duì)部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金和剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有利于提高資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金和剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。
QQ: 751594915網(wǎng)站客服
浙公網(wǎng)安備 33010602009452號(hào)
昵稱(chēng) 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn)，與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)