智能自控擬以簡易程序定增募集資金不超1.8億元

2023-06-02 08:44:04來源：儀表網(wǎng) 閱讀量：74 評論

導讀：募集資金總額不超過1.80億元(含)，扣除發(fā)行費用后擬將募集資金全部用于開關(guān)控制閥制造基地項目、補充流動資金及償還有息負債。

　　【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】5月30日晚間，智能自控(002877.SZ)披露以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案，公司本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名(含)特定投資者，發(fā)行的股票數(shù)量不超過2300.00萬股(含)，募集資金總額不超過1.80億元(含)，扣除發(fā)行費用后擬將募集資金全部用于開關(guān)控制閥制造基地項目、補充流動資金及償還有息負債。

本次募集資金使用投資項目的具體情況

　　(一)開關(guān)控制閥制造基地項目

　　1、項目基本情況

　　本項目總投資45,000.00萬元，擬使用募集資金13,000.00萬元。項目實施主體為本公司，實施地點位于江蘇省無錫市新吳區(qū)，已取得國有建設(shè)用地使用權(quán)(性質(zhì)為出讓，用途為工業(yè)用地，宗地面積為59,586.20平方米，不動產(chǎn)權(quán)證書號：蘇(2020)無錫市不動產(chǎn)權(quán)第0252792號)。

　　本項目建筑物包括廠房、門衛(wèi)、鐘樓和架空連廊等，項目通過新購置動力設(shè)備、檢測設(shè)備、涂裝設(shè)備、裝配設(shè)備、調(diào)試設(shè)備、起重設(shè)備、倉儲設(shè)備等，可有效提升公司開關(guān)控制閥的生產(chǎn)能力。

　　2、項目投資概算

　　本項目投資主要包括建設(shè)投資費用和鋪底流動資金，其中建設(shè)投資費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、設(shè)備安裝費、工程建設(shè)其他費、預備費等，公司擬投資總額為45,000.00萬元，本次發(fā)行募集資金擬投入13,000.00萬元。

　　3、項目審批情況

　　截至本預案公告日，本項目已取得新吳區(qū)行政審批局出具的《江蘇省投資項目備案證》(備案證號：錫新行審投備[2020]987號)及無錫市行政審批局出具的《關(guān)于無錫智能自控工程股份有限公司開關(guān)控制閥制造基地項目環(huán)境影響報告表的批復》(錫行審環(huán)許[2023]7026號)。本項目已完成所需投資備案及環(huán)評批復程序。

　　(二)補充流動資金及償還有息負債

　　1、項目基本情況

　　公司綜合考慮了行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展戰(zhàn)略、財務狀況以及市場融資環(huán)境等自身和外部條件，擬將本次發(fā)行募集資金中的5,000.00萬元用于補充流動資金及償還有息負債，以滿足公司業(yè)務不斷發(fā)展對營運資金的需求，進而促進公司主營業(yè)務健康良性發(fā)展，實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標。

　　2、項目實施的必要性及可行性

　　截至2023年3月31日，公司資產(chǎn)負債率為57.20%(合并報表口徑，未經(jīng)審計財務數(shù)據(jù))，處于較高水平。本次募集資金補充流動資金及償還有息負債之后，將有效改善公司的財務結(jié)構(gòu)，提升公司資金流動性水平，增加公司抗風險能力。

　　隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷增大，公司對營運資金的需求也隨之增加，公司需要充足的流動資金保障公司經(jīng)營活動的有序開展。

　　3、管理運營安排

　　補充流動資金及償還有息負債的募集資金到位后，公司將根據(jù)具體的資金使用需求合理安排流動資金的使用，全部用于公司的主營業(yè)務和償還有息負債。

　　本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理、財務狀況的影響

　　(一)本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響

　　本次募投項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于公司把握市場機遇，擴大業(yè)務規(guī)模，提升公司市場競爭力，進一步增強公司的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，為公司未來業(yè)務發(fā)展提供持續(xù)動力，同時有助于提高公司的資本實力，增強公司風險防范能力和整體競爭力。因此，本次發(fā)行將對公司經(jīng)營業(yè)務產(chǎn)生積極影響，有利于公司未來業(yè)務的擴展，提升公司的競爭力和持續(xù)發(fā)展能力，實現(xiàn)并維護股東的長遠利益。

　　(二)本次發(fā)行對公司財務狀況的影響

　　本次發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模及公司籌資活動現(xiàn)金流入將會增加，盈利能力逐步提高，整體實力得到增加，公司的財務結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化，抵御財務風險的能力得以增強。募集資金到位后，募投項目產(chǎn)生的經(jīng)營效益需要一定時間才能體現(xiàn)，因此短期內(nèi)可能會導致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財務指標出現(xiàn)一定幅度的下降，但隨著本次募投項目的達產(chǎn)，公司未來的長期盈利能力將得到有效增強。

　　同日，智能自控發(fā)布的前次募集資金使用情況專項報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]683號《關(guān)于核準無錫智能自控工程股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》核準，由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責任公司以向原股東優(yōu)先配售、原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券230.00萬張，債券面值為人民幣100.00元/張，發(fā)行價格為人民幣100.00元/張。截至2019年7月8日止，公司實際已公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券230.00萬張，募集資金總額為人民幣230,000,000.00元，扣除各項發(fā)行費用合計人民幣8,354,324.36元后，實際募集資金凈額為人民幣221,645,675.64元。

　　2022年年度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.63億元，同比增長17.47%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8362.98萬元，同比增長32.17%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8127.53萬元，同比增長33.46%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1.44億元，上年同期為-4126.99萬元。

　　2023年一季度報告顯示，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.75億元，同比增長13.25%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1369.38萬元，同比增長34.27%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1305.14萬元，同比增長30.25%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1791.35萬元，上年同期為-6374.68萬元。

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