6月11日,天潤乳業(yè)發(fā)布公告稱,收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的批復(fù),同意公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊申請。
根據(jù)此前披露的信息,天潤乳業(yè)此次擬發(fā)行總額不超過9.9億元的可轉(zhuǎn)債,期限為發(fā)行之日起6年。所募集資金扣除發(fā)行費用后,擬用于年產(chǎn)20萬噸乳制品加工項目以及補充流動資金。
其中,年產(chǎn)20萬噸乳制品加工項目擬使用募集資金約7.12億元。該項目建設(shè)地點為新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第十二師五一農(nóng)場,投資總額約8.53億元,項目建設(shè)周期為24個月,已于2023年1月開始前期準(zhǔn)備工作,擬于2024年12月竣工驗收。
該項目擬新增產(chǎn)能的產(chǎn)品主要為百利包奶、常溫枕奶、常溫磚奶、常溫酸奶和高端巴氏奶產(chǎn)品,系對現(xiàn)有乳制品業(yè)務(wù)的產(chǎn)能擴充,主要投向市場覆蓋區(qū)域更廣的常溫類產(chǎn)品,有助于天潤乳業(yè)擴大市場供給能力、豐富現(xiàn)有產(chǎn)品線、提升市場占有率。
預(yù)計項目投產(chǎn)第一年產(chǎn)能達到50%,第二年達到70%,以后各年產(chǎn)能達到100%。預(yù)計項目投資回收期(所得稅后)為7.31年,財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)15.80%,運營期年均凈利潤1.63億元。
擬使用募集資金約2.78億元補充流動資金。天潤乳業(yè)曾表示,此舉將有效滿足公司日益增長的流動資金需求、為未來發(fā)展提供有效的資金支持,有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展。
公開資料顯示,天潤乳業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)、中國奶業(yè)20強企業(yè)聯(lián)盟成員單位。公司集飼草種植、奶牛養(yǎng)殖、乳品生產(chǎn)、科研開發(fā)、市場營銷于一體,在“用新疆資源,做全國市場”的發(fā)展戰(zhàn)略引領(lǐng)下,實現(xiàn)了疆內(nèi)縣級市場全覆蓋,并由由區(qū)域性乳企向全國性乳企邁進。2023年,天潤乳業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入約27.14億元,同比增長12.62%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.42億元。
來源:新乳業(yè)。參考天潤乳業(yè)公告
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